目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.协助拟订全省河湖和堤防、海塘、水闸、泵站、引调水等水利工程管理与保护的政策法规、技术标准，并督促实施。

2.承担全省水域保护、岸线、采砂等规划和钱塘江相关规划编制的技术管理工作，以及规划实施监管的具体工作。

3.承担全省水域及其岸线管理与保护、重要河湖及河口治理的技术管理工作。组织省本级涉水建设项目审批的技术审查。

4.承担全省河湖长制水利工作，指导水利风景区建设管理的具体工作。

5.承担全省河道和堤防、海塘、水闸、泵站、引调水等水利工程建设与运行的技术管理工作，协助指导全省河湖治理工作。

6.组织实施钱塘江省直管江堤、海塘、省直管浙东引水工程及其后续工程的建设、维护和运行管理。

7.组织开展钱塘江流域防洪调度基础工作，指导钱塘江海塘防汛抢险具体工作。

8.组织开展钱塘江河口江道地形测量、河床演变分析等河口治理基础工作，以及涌潮保护与研究、预测预报工作。

9.承担钱塘江流域河道水行政执法监督指导的基础工作。

10.承担钱塘江河口水资源配置监督管理的辅助工作。承担浙东引水工程统一引水调度工作。

11.完成浙江省水利厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、规划发展部、水域保护部、河湖工程与治理部、海塘工程部、防灾减灾部、河口治理部、浙东引水部、人事部。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计42465.47万元，支出总计42465.47万元,与2022年度相比，各减少4479.23万元，下降9.54%,主要原因是：本年“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计41556.76万元；包括财政拨款收入41408.36万元（其中，一般公共预算41408.36万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入148.40万元，占收入合计0.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计40889.45万元，其中基本支出9337.91万元，占22.84%；项目支出31551.54万元，占77.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计42161.71万元，支出总计42161.71万元，与2022年相比，各减少4475.85万元，下降9.60%。主要原因是本年“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”项目收支减少。财政拨款支出年初预算数42125.22万元，完成年初预算的100.09%，主要原因是上年结转结余资金在本年支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40889.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4877.97万元，下降10.66%。主要原因是：本年“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40889.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）682.06万元，占1.67%；卫生健康支出（类）205.33万元，占0.50%；农林水支出（类）39149.09万元，占95.74%；住房保障支出（类）852.98万元，占2.09%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42125.22万元，支出决算为40889.45万元，完成年初预算的97.07%，主要原因是：“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”等项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为150.58万元，支出决算数为139.46万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少，按规定据实安排离休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为382.12万元，支出决算数为361.74万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员正常增减变动情况据实安排养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为191.06万元，支出决算数为180.87万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员正常增减变动情况据实安排职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为200.88万元，支出决算数为205.33万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员正常增减变动情况据实安排单位医疗缴费支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为8696.11万元，支出决算数为8875.63万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数的主要原因是“钱塘江流域中心信息化运行维护服务”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为22655.23万元，支出决算数为22122.76万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）”等建设项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为5256.93万元，支出决算数为5061.49万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江省管海塘工程维护”等项目存在采购结余。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算数为2500.00万元，支出决算数为1907.97万元，完成年初预算的76.32%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江北岸海宁老盐仓至尖山段海塘安澜工程”等建设项目尚未实施完毕，部分资金结转下年继续使用。

农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算数为236.74万元，支出决算数为236.25万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是“全省水域动态监测”项目存在采购结余。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为946.20万元，支出决算数为939.99万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是“钱塘江防洪调度基础工作” 项目存在采购结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为608.17万元，支出决算数为549.57万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员正常增减变动情况，按规定据实安排住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为301.20万元，支出决算数为303.40万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员正常增减变动等情况，按规定据实安排新职工住房补贴支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是根据单位实际情况，调整增加工资福利一般经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9337.91万元，其中：

人员经费7543.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1794.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为107.38万元，支出决算为107.38万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为34.89万元，占32.49%，与2022年度相比，增加34.89万元，主要原因是因公出国（境）任务正常开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.87万元，占66.93%，与2022年度相比，减少110.24万元，下降60.54%，主要原因是根据公务用车车况，坚持厉行节约及政府“过紧日子”要求，本年未安排车辆更新；公务接待费支出决算为0.62万元，占0.58%，与2022年度相比，增加0.09万元，增长17.33%，主要原因是本年根据单位工作实际，接待任务略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为34.89万元，支出决算为34.89万元，完成全年预算的100.00%。主要用于本单位人员进行国际及台湾合作交流、重大项目洽谈、水利技术培训、技术考察、技术引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计7人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为71.87万元，支出决算为71.87万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为71.87万元，支出决算为71.87万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出，主要用于海塘巡查、防汛检查与应急抢险、各类监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待8批次，累计73人次。主要用于接待前来单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等人员相关公务活动支出。决算数等于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格按预算控制经费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待8批次，累计73人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，与2022年度持平，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额23636.03万元，其中：政府采购货物支出248.85万元、政府采购工程支出17884.99万元、政府采购服务支出5502.19万元。授予中小企业合同金额6833.92万元，占政府采购支出总额的28.91%。其中，授予小微企业合同金额3882.25万元，占授予中小企业合同金额的56.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.60%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）27台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省钱塘江流域中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目18个，共涉及资金32363.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省钱塘江流域中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“钱塘江河口治理与流域防汛基础工作及指导”项目和“省管水利工程建管运维与河口资源配置调度”项目绩效自评具体情况如下：

“钱塘江河口治理与流域防汛基础工作及指导”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为977.74万元，执行数为967.93万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成钱塘江干流河道全地形测量数据采集23平方千米；二是完成钱塘江干流及重要支流断面测量数量369个；三是完成钱塘江河口江道地形测量断面长度976.4千米；四是完成移交进馆档案扫描分辨率300PDI；五是完成全年水文江道地形数据、涌潮数据应用次数5次；六是完成服务流域防洪防台技术支撑4次；七是完成档案进馆资料电子化检索率100%。发现的问题：子课题“钱塘江流域干流河道监测与分析”每年只能开展钱塘江流域中其中一段，不能很精准地掌握河道变化情况和实施洪水后的应急测量。主要原因是“钱塘江防洪调度基础工作”项目年度经费有限。下一步改进措施：一是做好项目统筹，根据项目的实际情况，在项目经费有限的情况下做好各项目资金分配，为流域防洪提供最优的基础数据和技术支撑；二是做好时间安排，按照规定流程尽早开展采购和项目实施工作，在主汛期前提供基础数据和研判成果，为流域防洪提供有效依据；三是抓好项目管理，定期审查工作成果，召开工作会议，确保项目符合流域最新防洪形势要求。

“省管水利工程建管运维与河口资源配置调度”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30059.09万元，执行数为28869.56万元，完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成临江省管海塘维护长度15公里；二是年度完成引水量12.67亿立方米；三是完成海塘（江堤）堤脚加固长度7.28公里；四是完成船舶安全运行率100%；五是完成水利工程安全运行率100%；六是完成单元/单位工程质量合格率100%；七是保护县（市、区）个数18个；八是完成防洪减灾数字化平台系统正常运行率98%；九是完成观测数据应用72次；十是引水工程沿线受益对象满意度100%。发现的问题：部分项目实施过程中，水费、电费实际支出与预算资金存在差距较大，易造成预算执行率不达标或者预算资金不足现象。主要原因是受台风等恶劣天气影响，机组排涝持续时间存在不确定性。下一步改进措施：提升项目预算经费编报的科学性，统筹推进项目预算执行。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

附件：浙江省钱塘江流域中心2023年度单位决算.pdf